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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AN Terrains | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
AP Constructions | 131 818.00 | 62 986.00 | 68 832.00 | 131 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 3 326.00 | 1 518.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 454.00 | 66 679.00 | 84 775.00 | 151 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | 2 814.00 | 5 260.00 | 8 074.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 566.00 | 2 814.00 | 10 752.00 | 13 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 020.00 | 69 493.00 | 95 527.00 | 165 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
DH Report à nouveau | -13 010.00 | -8 263.00 | | -13 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 702.00 | -4 748.00 | | -11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583.00 | 17 285.00 | | 5 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 236.00 | 75 127.00 | | 67 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 313.00 | 12 475.00 | | 18 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 1 195.00 | | 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | 1 106.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 6 635.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 944.00 | 96 538.00 | | 89 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 527.00 | 113 823.00 | | 95 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 13 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 031.00 | 30 279.00 | | 25 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 734.00 | 35 027.00 | | 36 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 702.00 | -4 748.00 | | -11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 801.00 | | 652.00 | 150 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 435.00 | | 652.00 | 150 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UX Autres créances clients | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VP Divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 944.00 | 22 708.00 | | 89 944.00 |