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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 6 708.00 | 1 618.00 | 8 327.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 73 821.00 | 63 371.00 | 10 449.00 | 73 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 603.00 | 251 297.00 | 50 305.00 | 301 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 704.00 | 195 852.00 | 77 852.00 | 273 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 080.00 | 517 229.00 | 828 850.00 | 1 346 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BZ Autres créances | 361 749.00 | | 361 749.00 | 361 749.00 |
CF Disponibilités | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 320.00 | | 522 320.00 | 522 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 400.00 | 517 229.00 | 1 351 170.00 | 1 868 400.00 |
CU Autres participations | 432 134.00 | | 432 134.00 | 432 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DH Report à nouveau | -383 133.00 | | | -383 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
DL TOTAL (I) | -243 753.00 | | | -243 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 141.00 | | | 846 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 582.00 | | | 670 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 924.00 | | | 1 594 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 170.00 | | | 1 351 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 626.00 | | | 824 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
FG Production vendue services | 542 897.00 | | 542 897.00 | 542 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 597.00 | | 746 597.00 | 746 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 473.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 489.00 | | | -9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 985.00 | | | 759 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 220.00 | | | 643 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838.00 | | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 375.00 | | 74 125.00 | 1 275 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 1 346 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 250 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 850.00 | | 4 897.00 | 248 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 971.00 | | 69 158.00 | 579 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 554.00 | | 70.00 | 446 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 176.00 | 37 473.00 | 3 420.00 | 483 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 3 279.00 | 3 420.00 | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 326.00 | 34 195.00 | | 476 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 583.00 | 670 583.00 | | 670 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 142.00 | 75 844.00 | 322 362.00 | 846 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
VP Divers | 361 749.00 | 361 749.00 | | 361 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 202.00 | 398 802.00 | 14 400.00 | 413 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 924.00 | 824 627.00 | 322 362.00 | 1 594 924.00 |