| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 820.00 | | 1 790 820.00 | 1 790 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BZ Autres créances | 1 621 403.00 | | 1 621 403.00 | 1 621 403.00 |
CF Disponibilités | 184 681.00 | | 184 681.00 | 184 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 087.00 | | 1 821 087.00 | 1 821 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 907.00 | | 3 611 907.00 | 3 611 907.00 |
CU Autres participations | 1 790 820.00 | | 1 790 820.00 | 1 790 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 546.00 | | | 2 241 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
DK Provisions réglementées | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 633.00 | | | 2 412 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 292.00 | | | 233 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 615.00 | | | 916 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 273.00 | | | 1 199 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 907.00 | | | 3 611 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 157.00 | | | 1 137 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 708.00 | | 490 708.00 | 490 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 708.00 | | 490 708.00 | 490 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 449.00 | | | 628 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 778.00 | | | 485 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 987.00 | 390 987.00 | | 390 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 628.00 | 525 628.00 | | 525 628.00 |
UX Autres créances clients | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 494.00 | 170 377.00 | 62 117.00 | 232 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 966.00 | | | 165 966.00 |
VP Divers | 1 621 403.00 | 595 017.00 | 1 026 386.00 | 1 621 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 406.00 | 610 020.00 | 1 026 386.00 | 1 636 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 274.00 | 1 137 157.00 | 62 117.00 | 1 199 274.00 |