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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 964.00 | 106 848.00 | 6 116.00 | 112 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 23 123.00 | 10 176.00 | 33 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 050.00 | 179 758.00 | 130 292.00 | 310 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 621.00 | | 723 621.00 | 723 621.00 |
BN En cours de production de biens | 144 462.00 | | 144 462.00 | 144 462.00 |
BT Marchandises | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 524.00 | 1 295.00 | 734 229.00 | 735 524.00 |
BZ Autres créances | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 517.00 | | 311 517.00 | 311 517.00 |
CF Disponibilités | 1 173 264.00 | | 1 173 264.00 | 1 173 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 042.00 | 1 295.00 | 3 195 747.00 | 3 197 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 092.00 | 181 053.00 | 3 326 039.00 | 3 507 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 056 093.00 | 2 250 981.00 | | 2 056 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 666.00 | 205 112.00 | | 393 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 758.00 | 2 731 093.00 | | 2 724 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 300.00 | 106 194.00 | | 318 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 219.00 | 146 556.00 | | 230 219.00 |
EA Autres dettes | 52 761.00 | 25 344.00 | | 52 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 281.00 | 278 094.00 | | 601 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 039.00 | 3 015 687.00 | | 3 326 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 546.00 | 7 307.00 | 193 853.00 | 186 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 697 494.00 | 499 544.00 | 2 197 038.00 | 1 697 494.00 |
FG Production vendue services | 49 492.00 | 2 740.00 | 52 232.00 | 49 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 532.00 | 509 590.00 | 2 443 122.00 | 1 933 532.00 |
FM Production stockée | | | 144 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 788.00 | 55 276.00 | | 116 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 230.00 | 2 008 454.00 | | 2 602 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 564.00 | 1 803 342.00 | | 2 208 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 666.00 | 205 112.00 | | 393 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 771.00 | | 9 500.00 | 300 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 310 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 151 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 571.00 | | 9 500.00 | 142 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 935.00 | 17 044.00 | 220.00 | 162 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 735.00 | 17 044.00 | 220.00 | 118 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 1 295.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
UX Autres créances clients | 735 524.00 | 735 524.00 | | 735 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 6.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 840.00 | 788 840.00 | | 788 840.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 281.00 | 601 281.00 | | 601 281.00 |