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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 764.00 | 505 814.00 | 1 949.00 | 507 764.00 |
AH Fonds commercial | 17 040 650.00 | 6 402 949.00 | 10 637 701.00 | 17 040 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 605.00 | 308 376.00 | 245 228.00 | 553 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BF Prêts | 221 894.00 | | 221 894.00 | 221 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 404 160.00 | 7 218 100.00 | 11 186 060.00 | 18 404 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 317.00 | 687 013.00 | 2 313 304.00 | 3 000 317.00 |
BZ Autres créances | 32 931 929.00 | | 32 931 929.00 | 32 931 929.00 |
CF Disponibilités | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 273 616.00 | 687 013.00 | 35 586 602.00 | 36 273 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 677 776.00 | 7 905 113.00 | 46 772 663.00 | 54 677 776.00 |
CU Autres participations | 5 181.00 | 1.00 | 5 180.00 | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 206.00 | 1 499 206.00 | | 1 499 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 742 106.00 | 7 742 106.00 | | 7 742 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
DG Autres réserves | 316 050.00 | 316 050.00 | | 316 050.00 |
DH Report à nouveau | -7 255 985.00 | -3 563 080.00 | | -7 255 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 994.00 | -3 692 905.00 | | -385 994.00 |
DK Provisions réglementées | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 361.00 | 2 459 355.00 | | 2 073 361.00 |
DP Provisions pour risques | 953 175.00 | 1 587 872.00 | | 953 175.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 953 175.00 | 1 607 919.00 | | 953 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 588.00 | 1 893 328.00 | | 4 070 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544 780.00 | 8 470 387.00 | | 10 544 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 712.00 | 1 442 598.00 | | 1 148 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EA Autres dettes | 27 963 014.00 | 29 221 558.00 | | 27 963 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 989.00 | 3 395.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 746 126.00 | 41 069 039.00 | | 43 746 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 772 663.00 | 45 136 314.00 | | 46 772 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 852 798.00 | 41 069 039.00 | | 41 852 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 653 150.00 | | 6 653 150.00 | 6 653 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 150.00 | | 6 653 150.00 | 6 653 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 141 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 647.00 | |
GE Autres charges | | | 74 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164 015.00 | 1 076 877.00 | | 1 164 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 688.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 047.00 | 10 016.00 | | 20 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 063.00 | 1 104 581.00 | | 1 184 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 841.00 | 75 352.00 | | 36 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 239.00 | 3 017 359.00 | | 727 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 080.00 | 3 110 324.00 | | 764 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 982.00 | -2 005 742.00 | | 419 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 476 336.00 | 9 692 676.00 | | 9 476 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 330.00 | 13 385 581.00 | | 9 862 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 994.00 | -3 692 905.00 | | -385 994.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |