| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55 913 814.00 | | 55 913 814.00 | 55 913 814.00 |
BF Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 413 153.00 | 39 145 000.00 | 249 268 153.00 | 288 413 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 2 437 585.00 | | 2 437 585.00 | 2 437 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 874.00 | | 2 455 874.00 | 2 455 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 869 027.00 | 39 145 000.00 | 251 724 027.00 | 290 869 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 497 509.00 | 39 145 000.00 | 193 352 509.00 | 232 497 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 699 502.00 | 33 699 502.00 | | 33 699 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 127 126.00 | 180 127 126.00 | | 180 127 126.00 |
DG Autres réserves | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |
DH Report à nouveau | -130 531 090.00 | -174 787 311.00 | | -130 531 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 952 363.00 | 44 256 220.00 | | 62 952 363.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 146 431 717.00 | 83 479 353.00 | | 146 431 717.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 105 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 025.00 | 27 424.00 | | 98 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 626.00 | 28 655.00 | | 15 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 582.00 | 65 042.00 | | 128 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 242 310.00 | 130 121 122.00 | | 105 242 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 724 027.00 | 213 600 475.00 | | 251 724 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 105 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 748 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 163 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 084 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 805.00 | 1 011.00 | | 5 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 270 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 805.00 | 7 274 691.00 | | 5 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 906 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | 6 910 500.00 | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | 364 191.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 846 692.00 | 52 239 510.00 | | 63 846 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 328.00 | 7 983 290.00 | | 894 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 952 363.00 | 44 256 220.00 | | 62 952 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 414 000.00 | | | 238 414 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 414 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 414 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 414 000.00 | | | 238 414 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 401 000.00 | | 36 401 000.00 | 36 401 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 546 000.00 | | 36 401 000.00 | 75 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 546 000.00 | 50 000.00 | 36 401 000.00 | 75 546 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |