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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 276.00 | 2 598.00 | 678.00 | 3 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 618.00 | 15 718.00 | 4 900.00 | 20 618.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 274.00 | 18 316.00 | 215 958.00 | 234 274.00 |
060 Stock marchandises | 134 145.00 | 4 285.00 | 129 860.00 | 134 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
072 Créances – Autres | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
084 Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 748.00 | 4 285.00 | 156 463.00 | 160 748.00 |
110 Total général Actif | 395 023.00 | 22 601.00 | 372 421.00 | 395 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 519.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 756.00 | | | 229 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |