| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 2 289.00 | 972.00 | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 11 940.00 | 584.00 | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 728.00 | 8 466.00 | 1 262.00 | 9 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 829.00 | 22 695.00 | 74 134.00 | 96 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
BN En cours de production de biens | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CF Disponibilités | 114 328.00 | | 114 328.00 | 114 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 543.00 | | 278 543.00 | 278 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 372.00 | 22 695.00 | 352 677.00 | 375 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 169 747.00 | 156 211.00 | | 169 747.00 |
DH Report à nouveau | | -24 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 650.00 | 38 230.00 | | 24 650.00 |
DL TOTAL (I) | 203 397.00 | 178 747.00 | | 203 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | 3 523.00 | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 36 504.00 | | 37 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 091.00 | 60 845.00 | | 49 091.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 816.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 280.00 | 160 866.00 | | 149 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 677.00 | 339 613.00 | | 352 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 280.00 | 160 866.00 | | 149 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | 3 523.00 | | 1 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FG Production vendue services | 467 531.00 | | 467 531.00 | 467 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 037.00 | | 470 037.00 | 470 037.00 |
FM Production stockée | | | 16 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | 512.00 | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 131.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 131.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -131.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 14.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 178.00 | 496 239.00 | | 488 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 528.00 | 458 009.00 | | 463 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 650.00 | 38 230.00 | | 24 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 274.00 | 1 421.00 | | 21 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 490.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | 931.00 | | 19 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 1 671.00 | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | 2 916.00 | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 52 208.00 | 60 006.00 | | 52 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 933.00 | 11 545.00 | | 11 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 053.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | 2 724.00 | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 688.00 | 33 560.00 | | 30 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 481.00 | 42 350.00 | | 40 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 481.00 | 74 467.00 | | 71 481.00 |