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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 922.00 | | 264 922.00 | 264 922.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 372.00 | | 266 372.00 | 266 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 542.00 | 108 170.00 | 266 372.00 | 374 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 231 575.00 | 252 754.00 | | 231 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 941.00 | -21 179.00 | | -28 941.00 |
DL TOTAL (I) | 257 639.00 | 286 580.00 | | 257 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 124.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215.00 | 12 442.00 | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | 17 686.00 | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 733.00 | 30 252.00 | | 8 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 372.00 | 316 832.00 | | 266 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 733.00 | 30 252.00 | | 8 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 575.00 | -7 911.00 | | -9 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 918.00 | 63 836.00 | | 41 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 859.00 | 85 015.00 | | 70 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 941.00 | -21 179.00 | | -28 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VC Groupe et associés | 261 157.00 | 261 157.00 | | 261 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 922.00 | 264 922.00 | | 264 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |