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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 985.00 | 23 787.00 | 293 199.00 | 316 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 985.00 | 23 787.00 | 293 199.00 | 316 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 284 797.00 | 139 364.00 | | 284 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 803.00 | 165 434.00 | | -5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 285 594.00 | 311 397.00 | | 285 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 168.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 1 357.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 288.00 | 7 435.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 604.00 | 8 961.00 | | 7 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 199.00 | 320 358.00 | | 293 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 604.00 | 8 961.00 | | 7 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 12.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 178 012.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 115.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 12 347.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | 165 665.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081.00 | 348 277.00 | | 3 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884.00 | 182 843.00 | | 8 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 803.00 | 165 434.00 | | -5 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 254.00 | 6 532.00 | | 17 254.00 |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 253.00 | 6 532.00 | 998.00 | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 253.00 | 6 532.00 | 998.00 | 18 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 532.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |