| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 400.00 | 7 904.00 | 637 496.00 | 645 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
CF Disponibilités | 169 012.00 | | 169 012.00 | 169 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 213.00 | 7 904.00 | 951 309.00 | 959 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 637 450.00 | | 637 450.00 | 637 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 871 876.00 | 727 988.00 | | 871 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 038.00 | 143 889.00 | | 59 038.00 |
DL TOTAL (I) | 941 915.00 | 882 877.00 | | 941 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 799.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 080.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 17 304.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 393.00 | 23 239.00 | | 9 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 309.00 | 906 116.00 | | 951 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 19 698.00 | | 11 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 259.00 | 245 199.00 | | 145 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 220.00 | 101 310.00 | | 86 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 038.00 | 143 889.00 | | 59 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 400.00 | | | 645 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | | | 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 496.00 | | | 637 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | | | 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VP Divers | 129 326.00 | 25 924.00 | 103 402.00 | 129 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 847.00 | 41 399.00 | 103 448.00 | 144 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |