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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 149.00 | 532.00 | 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 654.00 | 380 478.00 | 210 176.00 | 590 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 429.00 | 389 876.00 | 260 553.00 | 650 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 653.00 | 5 620.00 | 124 033.00 | 129 653.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CF Disponibilités | 291 635.00 | | 291 635.00 | 291 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 852.00 | 5 620.00 | 437 232.00 | 442 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 281.00 | 395 496.00 | 697 785.00 | 1 093 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 215.00 | 125 777.00 | | 335 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 566.00 | 209 438.00 | | 73 566.00 |
DL TOTAL (I) | 414 281.00 | 340 715.00 | | 414 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 364.00 | 239 617.00 | | 165 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 9 277.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 348.00 | 17 005.00 | | 45 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 516.00 | 96 030.00 | | 69 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 504.00 | 361 929.00 | | 283 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 785.00 | 702 644.00 | | 697 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 826.00 | 55 414.00 | 73 365.00 | 407 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 009.00 | 40.00 | 3 710.00 | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 817.00 | 55 374.00 | 69 655.00 | 395 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 364.00 | 44 532.00 | 115 222.00 | 165 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VP Divers | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 680.00 | 150 680.00 | | 150 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 504.00 | 162 672.00 | 115 222.00 | 283 504.00 |