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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 404.00 | 19 351.00 | 1 053.00 | 20 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 261.00 | 20 209.00 | 1 053.00 | 21 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
084 Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
110 Total général Actif | 38 665.00 | 20 209.00 | 18 456.00 | 38 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 894.00 | | | 1 894.00 |