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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 978.00 | 41 395.00 | 1 583.00 | 42 978.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 993.00 | 41 395.00 | 1 598.00 | 42 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 198.00 | 48 349.00 | 110 848.00 | 159 198.00 |
072 Créances – Autres | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
084 Disponibilités | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 165.00 | 48 349.00 | 253 816.00 | 302 165.00 |
110 Total général Actif | 345 158.00 | 89 744.00 | 255 414.00 | 345 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
252 Charges sociales | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 586.00 | | | 4 586.00 |