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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 124.00 | 26 048.00 | 21 076.00 | 47 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 432.00 | 8 158.00 | 2 274.00 | 10 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 555.00 | 34 206.00 | 23 349.00 | 57 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 178.00 | 855.00 | 58 324.00 | 59 178.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
CF Disponibilités | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 010.00 | 855.00 | 216 155.00 | 217 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 565.00 | 35 061.00 | 239 505.00 | 274 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 639.00 | 105 867.00 | | 131 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | 30 772.00 | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 192 540.00 | 191 639.00 | | 192 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 4 006.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 943.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 089.00 | 6 415.00 | | 34 089.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 964.00 | 22 486.00 | | 46 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 505.00 | 214 125.00 | | 239 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 964.00 | 22 486.00 | | 46 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 694.00 | | 515.00 | 58 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 57 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 57 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | | 515.00 | 58 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 901.00 | 4 959.00 | 1 654.00 | 30 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 901.00 | 4 959.00 | 1 654.00 | 30 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |