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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 310.00 | 55 304.00 | 1 005.00 | 56 310.00 |
AH Fonds commercial | 134 821.00 | 100 910.00 | 33 911.00 | 134 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 456.00 | 365 636.00 | 11 819.00 | 377 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 151.00 | 121 398.00 | 12 752.00 | 134 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 329.00 | 643 250.00 | 64 079.00 | 707 329.00 |
BN En cours de production de biens | 882 559.00 | | 882 559.00 | 882 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 729.00 | 237 080.00 | 1 917 648.00 | 2 154 729.00 |
BZ Autres créances | 666 445.00 | | 666 445.00 | 666 445.00 |
CF Disponibilités | 335 913.00 | | 335 913.00 | 335 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 412.00 | 237 080.00 | 3 805 331.00 | 4 042 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 742.00 | 880 330.00 | 3 869 411.00 | 4 749 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 900.00 | 3 426 900.00 | | 3 426 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 304 872.00 | -3 039 874.00 | | -3 304 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 281.00 | -264 998.00 | | -4 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 630.00 | 4 111.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 123 076.00 | 129 838.00 | | 123 076.00 |
DP Provisions pour risques | 387 601.00 | 574 038.00 | | 387 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 026.00 | 36 852.00 | | 231 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 627.00 | 610 891.00 | | 618 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 674.00 | 1 610 783.00 | | 2 037 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 288.00 | 658 089.00 | | 519 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 087.00 | | |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 50 500.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 743.00 | 629 802.00 | | 552 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 706.00 | 3 261 959.00 | | 3 127 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 411.00 | 4 002 689.00 | | 3 869 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 706.00 | 3 261 959.00 | | 3 127 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 308 787.00 | | 7 308 787.00 | 7 308 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 308 787.00 | | 7 308 787.00 | 7 308 787.00 |
FM Production stockée | | | -56 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 174.00 | |
GE Autres charges | | | 10 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637 788.00 | | | 637 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 666.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 559.00 | 632 116.00 | | 234 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 017.00 | 632 783.00 | | 236 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | 5 368.00 | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 20 100.00 | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 707.00 | 267 892.00 | | 143 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 935.00 | 293 361.00 | | 151 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 082.00 | 339 421.00 | | 84 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 908.00 | 8 783 612.00 | | 8 327 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332 190.00 | 9 048 610.00 | | 8 332 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 281.00 | -264 998.00 | | -4 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 315.00 | 38 493.00 | | 29 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 821.00 | | 2 559.00 | 729 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 084.00 | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 051.00 | 707 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 511 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 794.00 | | 1 338.00 | 189 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 354.00 | | 1 221.00 | 512 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 226.00 | 42 082.00 | 1 967.00 | 502 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 393.00 | 3 912.00 | | 51 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 833.00 | 38 170.00 | 1 967.00 | 450 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 111.00 | 401.00 | 2 882.00 | 4 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 891.00 | 303 775.00 | 296 039.00 | 610 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 205.00 | 33 705.00 | | 67 205.00 |
6T Sur comptes clients | 221 334.00 | 15 747.00 | | 221 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 539.00 | 49 452.00 | | 288 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 541.00 | 353 629.00 | 298 920.00 | 903 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 921.00 | 64 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 707.00 | 234 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 675.00 | 2 037 675.00 | | 2 037 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 744.00 | 552 744.00 | | 552 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 650.00 | 1 869 650.00 | | 1 869 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 080.00 | 285 080.00 | | 285 080.00 |
VB T. V. A. | 311 963.00 | 311 963.00 | | 311 963.00 |
VC Groupe et associés | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 529.00 | 2 823 939.00 | 4 590.00 | 2 828 529.00 |
VW T.V.A. | 392 014.00 | 392 014.00 | | 392 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 707.00 | 3 127 707.00 | | 3 127 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |