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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 75 280.00 | 22 584.00 | 52 696.00 | 75 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 150.00 | 51 663.00 | 8 488.00 | 60 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 628.00 | 104 588.00 | 90 040.00 | 194 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 806.00 | 181 641.00 | 209 165.00 | 390 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BT Marchandises | 66 276.00 | 18 048.00 | 48 227.00 | 66 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BZ Autres créances | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CF Disponibilités | 231 615.00 | | 231 615.00 | 231 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 592.00 | 18 048.00 | 394 544.00 | 412 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 398.00 | 199 689.00 | 603 709.00 | 803 398.00 |
CU Autres participations | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
DL TOTAL (I) | 368 607.00 | | | 368 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 102.00 | | | 235 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 709.00 | | | 603 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 164.00 | | 94 072.00 | 335 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 430.00 | 390 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 430.00 | 340 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 811.00 | | 94 072.00 | 284 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 345.00 | 41 107.00 | 25 811.00 | 166 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 539.00 | 41 107.00 | 25 811.00 | 163 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 547.00 | | 4 499.00 | 22 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 547.00 | | 4 499.00 | 22 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 547.00 | | 4 499.00 | 22 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 492.00 | 26 639.00 | 37 852.00 | 64 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 449.00 | 113 359.00 | 1 090.00 | 114 449.00 |
VW T.V.A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 102.00 | 197 250.00 | 37 852.00 | 235 102.00 |