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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 103 501.00 | 68 264.00 | 35 236.00 | 103 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 811.00 | 54 113.00 | 11 698.00 | 65 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 154.00 | 79 062.00 | 9 092.00 | 88 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 765.00 | 201 439.00 | 193 326.00 | 394 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BT Marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BZ Autres créances | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 146.00 | | 179 146.00 | 179 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 912.00 | 201 439.00 | 372 472.00 | 573 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 5 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 49 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 720.00 | 118 422.00 | | 118 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 934.00 | 299.00 | | 112 934.00 |
DL TOTAL (I) | 286 154.00 | 173 220.00 | | 286 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 366.00 | 1 077.00 | | 35 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 952.00 | 32 996.00 | | 50 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 318.00 | 34 073.00 | | 86 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 472.00 | 207 293.00 | | 372 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 318.00 | 34 073.00 | | 86 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 350.00 | | 38 631.00 | 368 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 216.00 | 394 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 216.00 | 257 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 800.00 | | 25 881.00 | 243 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 12 750.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 558.00 | 14 097.00 | 12 216.00 | 199 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 558.00 | 14 097.00 | 12 216.00 | 199 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 599.00 | 100 049.00 | 4 550.00 | 104 599.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |