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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 138.00 | 7 237.00 | 7 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 227.00 | 817.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 231.00 | 26 214.00 | 12 017.00 | 38 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 708.00 | 26 579.00 | 59 129.00 | 85 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 914.00 | | 1 100 914.00 | 1 100 914.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CF Disponibilités | 127 523.00 | | 127 523.00 | 127 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 331.00 | | 1 257 331.00 | 1 257 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 039.00 | 26 579.00 | 1 316 461.00 | 1 343 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 700.00 | 184 000.00 | | 70 700.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 193.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 565.00 | 157 630.00 | | 155 565.00 |
DL TOTAL (I) | 248 388.00 | 363 823.00 | | 248 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 946.00 | 120 713.00 | | 227 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 691.00 | 495 844.00 | | 551 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 585.00 | 137 322.00 | | 279 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 073.00 | 769 974.00 | | 1 068 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 461.00 | 1 133 797.00 | | 1 316 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 073.00 | 753 879.00 | | 1 068 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 750.00 | | 19 346.00 | 97 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 388.00 | 85 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 645.00 | 7 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 743.00 | 39 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 645.00 | | 7 375.00 | 14 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 046.00 | | 11 971.00 | 44 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 668.00 | 10 056.00 | 20 040.00 | 47 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 063.00 | 1 426.00 | 2 245.00 | 12 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 605.00 | 8 630.00 | 17 795.00 | 35 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 691.00 | 551 691.00 | | 551 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 946.00 | 227 946.00 | | 227 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 914.00 | 1 100 914.00 | | 1 100 914.00 |
VP Divers | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 585.00 | 279 585.00 | | 279 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 867.00 | 1 129 808.00 | 39 058.00 | 1 168 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 073.00 | 1 068 073.00 | | 1 068 073.00 |