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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 578.00 | 15 864.00 | 38 713.00 | 54 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 683.00 | 31 482.00 | 7 200.00 | 38 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 961.00 | 47 346.00 | 46 614.00 | 93 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
BZ Autres créances | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CF Disponibilités | 146 153.00 | | 146 153.00 | 146 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 700.00 | | 324 700.00 | 324 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 662.00 | 47 346.00 | 371 315.00 | 418 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 782.00 | | | 162 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 469.00 | | | 237 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 315.00 | | | 371 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 582.00 | | | 219 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 210.00 | | 43 473.00 | 72 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 722.00 | 93 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 722.00 | 93 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 510.00 | | 43 473.00 | 71 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 633.00 | 12 436.00 | 21 722.00 | 56 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 633.00 | 12 436.00 | 21 722.00 | 56 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 782.00 | 162 782.00 | | 162 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 334.00 | 8 448.00 | 17 886.00 | 26 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VP Divers | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 747.00 | 162 047.00 | 700.00 | 162 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 469.00 | 219 583.00 | 17 886.00 | 237 469.00 |