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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098.00 | 8 852.00 | 4 246.00 | 13 098.00 |
AH Fonds commercial | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 515.00 | 233 799.00 | 41 717.00 | 275 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 325.00 | 242 651.00 | 195 674.00 | 438 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 319.00 | 117 263.00 | 293 056.00 | 410 319.00 |
BZ Autres créances | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 605.00 | 973.00 | 679 632.00 | 680 605.00 |
CF Disponibilités | 363 762.00 | | 363 762.00 | 363 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 438.00 | 118 235.00 | 1 569 203.00 | 1 687 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 764.00 | 360 886.00 | 1 764 878.00 | 2 125 764.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 054.00 | 144 054.00 | | 144 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 3 372.00 | | 5 475.00 |
DH Report à nouveau | 70 223.00 | 30 266.00 | | 70 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 167.00 | 42 060.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 984 919.00 | 969 752.00 | | 984 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 022.00 | 30 694.00 | | 22 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 3 412.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 056.00 | 36 703.00 | | 55 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 547.00 | 1 024 897.00 | | 697 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 959.00 | 1 107 914.00 | | 779 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 878.00 | 2 077 666.00 | | 1 764 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 666.00 | 1 085 691.00 | | 766 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 157.00 | 234 100.00 | 1 776 257.00 | 1 542 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 157.00 | 234 100.00 | 1 776 257.00 | 1 542 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 207 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 16 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | 16 000.00 | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 312.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 196.00 | 312.00 | | 38 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 804.00 | 15 688.00 | | 146 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 22 032.00 | | 9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 348.00 | 2 382 163.00 | | 2 278 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 181.00 | 2 340 103.00 | | 2 263 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 167.00 | 42 060.00 | | 15 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 760.00 | | 43 046.00 | 432 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 481.00 | | 80 618.00 | 37 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 481.00 | | 438 325.00 | 37 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 950.00 | | 5 565.00 | 269 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 618.00 | | 37 481.00 | 80 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 561.00 | 22 090.00 | | 220 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 4 366.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 075.00 | 17 724.00 | | 216 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 268.00 | 73 000.00 | 263 006.00 | 307 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 790.00 | 973.00 | 52 790.00 | 52 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 059.00 | 73 973.00 | 315 796.00 | 360 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 059.00 | 73 973.00 | 315 796.00 | 360 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | 263 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 973.00 | 52 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 466.00 | 301 466.00 | | 301 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 916.00 | 285 916.00 | | 285 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
UX Autres créances clients | 273 361.00 | 273 361.00 | | 273 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
VB T. V. A. | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 022.00 | 8 750.00 | 13 273.00 | 22 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | 6.00 | 5 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 489.00 | 643 072.00 | 30 417.00 | 673 489.00 |
VW T.V.A. | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 959.00 | 766 686.00 | 13 273.00 | 779 959.00 |