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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 552 395.00 | 878 868.00 | 1 673 527.00 | 2 552 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 395.00 | 878 868.00 | 1 673 527.00 | 2 552 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
BZ Autres créances | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 294.00 | | 414 294.00 | 414 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 690.00 | 878 868.00 | 2 087 822.00 | 2 966 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 872.00 | 363 395.00 | | 442 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | 79 478.00 | | 19 882.00 |
DL TOTAL (I) | 473 754.00 | 453 872.00 | | 473 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 798.00 | 1 575 922.00 | | 1 429 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 5 765.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 16 519.00 | | 4 767.00 |
EA Autres dettes | 172 000.00 | 237 000.00 | | 172 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630.00 | 2 710.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 067.00 | 1 837 916.00 | | 1 614 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 822.00 | 2 291 788.00 | | 2 087 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 505.00 | | 284 505.00 | 284 505.00 |
FG Production vendue services | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 610.00 | | 287 610.00 | 287 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 407.00 | | | -65 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 26 493.00 | | 7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 111.00 | 299 879.00 | | 291 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 229.00 | 220 401.00 | | 271 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 882.00 | 79 478.00 | | 19 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 248.00 | 127 620.00 | | 751 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 248.00 | 127 620.00 | | 751 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 174 708.00 | 174 708.00 | | 174 708.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 798.00 | 165 860.00 | 639 504.00 | 1 429 798.00 |
VI Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 224.00 | | | 144 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 196.00 | 298 196.00 | | 298 196.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 067.00 | 350 130.00 | 639 504.00 | 1 614 067.00 |