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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 275.00 | 525.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 401.00 | 51 018.00 | 8 383.00 | 59 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 201.00 | 58 293.00 | 8 908.00 | 67 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 886.00 | | 377 886.00 | 377 886.00 |
BZ Autres créances | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
CF Disponibilités | 233 798.00 | | 233 798.00 | 233 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 281.00 | | 752 281.00 | 752 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 482.00 | 58 293.00 | 761 189.00 | 819 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 714.00 | 253 736.00 | | 205 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 356.00 | -48 022.00 | | 10 356.00 |
DL TOTAL (I) | 260 070.00 | 249 714.00 | | 260 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 128.00 | 278 597.00 | | 232 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 988.00 | 330 879.00 | | 268 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 119.00 | 609 480.00 | | 501 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 189.00 | 859 194.00 | | 761 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 680.00 | | 7 745.00 | 74 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 225.00 | 67 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 225.00 | 67 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 680.00 | | 7 745.00 | 74 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 323.00 | 6 195.00 | 15 225.00 | 67 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 323.00 | 6 195.00 | 15 225.00 | 67 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 128.00 | 232 128.00 | | 232 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 987.00 | 268 987.00 | | 268 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 283.00 | 518 283.00 | | 518 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 119.00 | 501 119.00 | | 501 119.00 |