| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 404.00 | | 118 404.00 | 118 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 276.00 | 170 268.00 | 5 008.00 | 175 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 12 043.00 | 1 701.00 | 13 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 477.00 | 182 311.00 | 126 166.00 | 308 477.00 |
BT Marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 492.00 | 182 311.00 | 132 181.00 | 314 492.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 356.00 | 17 309.00 | | 17 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 47.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 22 874.00 | 22 856.00 | | 22 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 047.00 | 36 285.00 | | 33 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 582.00 | 53 076.00 | | 49 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 38 480.00 | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 946.00 | 9 552.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 307.00 | 137 394.00 | | 109 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 181.00 | 160 250.00 | | 132 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 131.00 | 116 285.00 | | 102 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 361.00 | | 88 361.00 | 88 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 361.00 | | 88 361.00 | 88 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 17 761.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17 761.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 2 113.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 2 113.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | 15 648.00 | | -2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 365.00 | 104 924.00 | | 88 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 348.00 | 104 877.00 | | 88 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 47.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 867.00 | | 3 110.00 | 305 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 308 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 189 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 410.00 | | 3 110.00 | 186 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 833.00 | 10 978.00 | 500.00 | 171 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 833.00 | 10 978.00 | 500.00 | 171 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VI Groupe et associés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |