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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AN Terrains | 22 474.00 | 1 586.00 | 20 888.00 | 22 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 449.00 | 842 301.00 | 987 147.00 | 1 829 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 317.00 | 1 249.00 | 23 068.00 | 24 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 222.00 | 846 073.00 | 1 034 149.00 | 1 880 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BZ Autres créances | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CF Disponibilités | 200 173.00 | | 200 173.00 | 200 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 999.00 | | 264 999.00 | 264 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 222.00 | 846 073.00 | 1 299 148.00 | 2 145 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 763.00 | 92 128.00 | | 92 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 139.00 | 99 634.00 | | 93 139.00 |
DL TOTAL (I) | 188 102.00 | 193 963.00 | | 188 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 093.00 | 1 188 414.00 | | 1 086 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 19 290.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | 21 234.00 | | 17 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250.00 | 4 558.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 045.00 | 1 233 497.00 | | 1 111 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 148.00 | 1 427 460.00 | | 1 299 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 406.00 | 167 785.00 | | 150 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 455.00 | | 62 507.00 | 1 853 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936.00 | | | 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 739.00 | 1 880 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 739.00 | 1 876 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 474.00 | | 59 507.00 | 1 852 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 3 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 495.00 | 124 559.00 | 981.00 | 722 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 559.00 | 124 559.00 | 981.00 | 721 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VB T. V. A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 093.00 | 125 455.00 | 471 509.00 | 1 086 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 724.00 | 37 724.00 | 3 000.00 | 40 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 046.00 | 150 407.00 | 471 509.00 | 1 111 046.00 |