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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 719.00 | 1 781.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 265.00 | 25 771.00 | 16 494.00 | 42 265.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 956.00 | 28 490.00 | 128 466.00 | 156 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
072 Créances – Autres | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
084 Disponibilités | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 167.00 | | 194 167.00 | 194 167.00 |
110 Total général Actif | 351 124.00 | 28 490.00 | 322 634.00 | 351 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 593.00 | 443 797.00 | | 542 593.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | 237.00 | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | 2 751.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 976.00 | 446 785.00 | | 566 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 478.00 | 163 115.00 | | 206 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 206.00 | -3 906.00 | | -4 206.00 |
242 Autres charges externes. | 195 615.00 | 159 381.00 | | 195 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | 3 217.00 | | 6 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 540.00 | 61 048.00 | | 109 540.00 |
252 Charges sociales | 37 168.00 | 33 429.00 | | 37 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | 6 109.00 | | 6 606.00 |
262 Autres charges | 743.00 | 99.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 082.00 | 422 493.00 | | 558 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 894.00 | 24 292.00 | | 8 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 517.00 | 9 562.00 | | 16 517.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 541.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 869.00 | 677.00 | | 15 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 075.00 | -1 263.00 | | -5 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 234.00 | 33 898.00 | | 14 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 782.00 | | | 161 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |