| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 178 765.00 | 26 606.00 | 113 152 159.00 | 113 178 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
BZ Autres créances | 158 729.00 | | 158 729.00 | 158 729.00 |
CF Disponibilités | 1 195 065.00 | | 1 195 065.00 | 1 195 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 200.00 | | 1 629 200.00 | 1 629 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 807 965.00 | 26 606.00 | 114 781 359.00 | 114 807 965.00 |
CU Autres participations | 113 152 159.00 | | 113 152 159.00 | 113 152 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 920 688.00 | 61 920 688.00 | | 61 920 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525 029.00 | 3 525 029.00 | | 3 525 029.00 |
DH Report à nouveau | -22 071 660.00 | -16 046 752.00 | | -22 071 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 579 711.00 | -6 024 908.00 | | -3 579 711.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350 400.00 | 3 350 400.00 | | 3 350 400.00 |
DL TOTAL (I) | 43 144 745.00 | 46 724 456.00 | | 43 144 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 098.00 | 2 961.00 | | 89 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 098.00 | 2 961.00 | | 89 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 400 347.00 | 74 400 321.00 | | 67 400 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 900.00 | 5 490 850.00 | | 3 801 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 184.00 | 655 079.00 | | 54 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 567.00 | 143 133.00 | | 272 567.00 |
EA Autres dettes | 18 519.00 | 899 224.00 | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 547 517.00 | 81 588 608.00 | | 71 547 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 781 359.00 | 128 316 025.00 | | 114 781 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 517.00 | | | 4 147 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 321.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 443.00 | | 827 443.00 | 827 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 443.00 | | 827 443.00 | 827 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 504 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | 1 028.00 | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | 1 028.00 | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 687.00 | 1 537 857.00 | | 39 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 767.00 | 1 537 857.00 | | 80 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 266.00 | -1 536 829.00 | | -75 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 504.00 | 9 016 891.00 | | 877 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 215.00 | 15 041 799.00 | | 4 457 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 579 711.00 | -6 024 908.00 | | -3 579 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 580 650.00 | | | 123 580 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 387 285.00 | 113 152 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401 885.00 | 113 178 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 600.00 | 25 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 539 445.00 | | | 123 539 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 501.00 | 4 704.00 | 14 600.00 | 36 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 777.00 | 4 667.00 | 14 600.00 | 35 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 38.00 | | 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350 400.00 | | | 3 350 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 961.00 | 86 137.00 | | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 353 361.00 | 86 137.00 | | 3 353 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 419.00 | 3 820 419.00 | | 3 820 419.00 |
UX Autres créances clients | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 400 000.00 | | | 67 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VP Divers | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 567.00 | 272 567.00 | | 272 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 430.00 | | | 206 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 135.00 | 434 135.00 | | 434 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 547 517.00 | 4 147 517.00 | | 71 547 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |