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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 32 473.00 | 27 027.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 292.00 | 122 114.00 | 22 178.00 | 144 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 310.00 | 109 103.00 | 32 206.00 | 141 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 179.00 | 264 966.00 | 103 212.00 | 368 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 043.00 | 10 331.00 | 140 712.00 | 151 043.00 |
BZ Autres créances | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CF Disponibilités | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 216.00 | 10 331.00 | 325 885.00 | 336 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 395.00 | 275 297.00 | 429 097.00 | 704 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 574.00 | 171 135.00 | | 171 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 518.00 | 31 088.00 | | 31 518.00 |
DL TOTAL (I) | 211 343.00 | 210 474.00 | | 211 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 546.00 | 44 563.00 | | 48 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 980.00 | 29 000.00 | | 30 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 174.00 | 90 539.00 | | 67 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 053.00 | 79 955.00 | | 71 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 754.00 | 244 058.00 | | 217 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 097.00 | 454 533.00 | | 429 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 682.00 | 165 215.00 | | 183 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 938.00 | | 11 241.00 | 356 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 103.00 | | 11 241.00 | 345 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 396.00 | 38 571.00 | | 226 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 1 243.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 364.00 | 37 328.00 | | 226 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 623.00 | | 1 291.00 | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 623.00 | | 1 291.00 | 11 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 623.00 | | 1 291.00 | 11 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 138 688.00 | 138 688.00 | | 138 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VB T. V. A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 422.00 | 5 349.00 | 23 637.00 | 39 422.00 |
VI Groupe et associés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 237.00 | 179 677.00 | 560.00 | 180 237.00 |
VW T.V.A. | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 754.00 | 183 682.00 | 23 637.00 | 217 754.00 |