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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 656.00 | 40 594.00 | 27 062.00 | 67 656.00 |
AH Fonds commercial | 285 697.00 | | 285 697.00 | 285 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | 126.00 | 6 340.00 | 6 465.00 |
AP Constructions | 17 203.00 | 10 754.00 | 6 448.00 | 17 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 112.00 | 40 294.00 | 46 819.00 | 87 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 691.00 | 91 867.00 | 382 823.00 | 474 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 074.00 | | 208 074.00 | 208 074.00 |
BZ Autres créances | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CF Disponibilités | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 659.00 | | 279 659.00 | 279 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 350.00 | 91 867.00 | 662 482.00 | 754 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DH Report à nouveau | -15 418.00 | | | -15 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 166 620.00 | | | 166 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 114.00 | | | 211 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
EA Autres dettes | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 862.00 | | | 495 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 482.00 | | | 662 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 480.00 | | | 461 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 263.00 | | 8 127.00 | 505 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 700.00 | 474 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 567.00 | 359 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 133.00 | 104 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 920.00 | | 6 465.00 | 361 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 907.00 | | 1 641.00 | 132 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | 20.00 | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 216.00 | 31 351.00 | 38 700.00 | 99 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 629.00 | 13 657.00 | 8 567.00 | 35 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 586.00 | 17 694.00 | 30 133.00 | 63 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 736.00 | 26 354.00 | 34 382.00 | 60 736.00 |
VI Groupe et associés | 211 114.00 | 211 114.00 | | 211 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 454.00 | 238 997.00 | 10 457.00 | 249 454.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 862.00 | 461 480.00 | 34 382.00 | 495 862.00 |