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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 543.00 | 30 109.00 | 1 433.00 | 31 543.00 |
040 Immobilisations financières | 208 922.00 | | 208 922.00 | 208 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 545.00 | 31 189.00 | 210 356.00 | 241 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
072 Créances – Autres | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
084 Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
110 Total général Actif | 367 288.00 | 31 189.00 | 336 099.00 | 367 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
242 Autres charges externes. | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
280 Produits financiers | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
294 Charges financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 044.00 | | | 48 044.00 |