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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 238.00 | 13 917.00 | 50 322.00 | 64 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 863.00 | 14 041.00 | 6 338 822.00 | 6 352 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 887.00 | | 255 887.00 | 255 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 750.00 | 14 041.00 | 6 594 709.00 | 6 608 750.00 |
CU Autres participations | 6 288 500.00 | | 6 288 500.00 | 6 288 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 980.00 | 67 615.00 | | 86 980.00 |
DG Autres réserves | 2 094 247.00 | 1 726 387.00 | | 2 094 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 568.00 | 387 225.00 | | 322 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 795.00 | 3 586 227.00 | | 3 908 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 677.00 | 1 332 504.00 | | 896 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 270.00 | 1 572 026.00 | | 1 665 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 18 135.00 | | 17 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 735.00 | 138 476.00 | | 106 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 913.00 | 3 061 141.00 | | 2 685 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 709.00 | 6 647 368.00 | | 6 594 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 651.00 | 2 173 102.00 | | 2 237 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 932.00 | 23 521.00 | | 28 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 9.00 | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 27 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 501.00 | 27 009.00 | | 29 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 17.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 093.00 | 17 768.00 | | 20 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 148.00 | 17 785.00 | | 20 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 353.00 | 9 225.00 | | 9 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 13 896.00 | | 13 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 717.00 | 1 137 755.00 | | 1 062 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 149.00 | 750 530.00 | | 740 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 568.00 | 387 225.00 | | 322 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 873.00 | | | 6 404 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 011.00 | 6 352 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 011.00 | 64 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288 500.00 | | | 6 288 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 21 091.00 | 31 918.00 | 24 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 743.00 | 21 091.00 | 31 918.00 | 24 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584 571.00 | 1 584 571.00 | | 1 584 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 677.00 | 448 415.00 | 448 263.00 | 896 677.00 |
VI Groupe et associés | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 451.00 | | | 431 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 794.00 | 141 794.00 | | 141 794.00 |
VW T.V.A. | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 913.00 | 2 237 651.00 | 448 263.00 | 2 685 913.00 |