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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 2 259.00 | 4 440.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 590.00 | 41 794.00 | 18 796.00 | 60 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 897.00 | 34 164.00 | 10 733.00 | 44 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 050.00 | 79 515.00 | 34 535.00 | 114 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BT Marchandises | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 022.00 | 2 453.00 | 249 569.00 | 252 022.00 |
BZ Autres créances | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
CF Disponibilités | 257 242.00 | | 257 242.00 | 257 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 332.00 | 2 453.00 | 656 878.00 | 659 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 382.00 | 81 969.00 | 691 413.00 | 773 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 185.00 | | | 261 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
DL TOTAL (I) | 315 815.00 | | | 315 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 712.00 | | | 311 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 597.00 | | | 375 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 413.00 | | | 691 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 176.00 | | | 374 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 798.00 | | 8 253.00 | 105 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 700.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 936.00 | | 7 553.00 | 97 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 203.00 | 15 313.00 | | 64 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 2 071.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 717.00 | 13 242.00 | | 62 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 712.00 | 311 712.00 | | 311 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 252 023.00 | | | 252 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846.00 | 2 425.00 | 1 421.00 | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VP Divers | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 442.00 | 342 264.00 | 4 178.00 | 346 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 597.00 | 374 176.00 | 1 421.00 | 375 597.00 |