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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 319.00 | 41 548.00 | 20 771.00 | 62 319.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 319.00 | 41 548.00 | 26 771.00 | 68 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
060 Stock marchandises | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
072 Créances – Autres | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
084 Disponibilités | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
110 Total général Actif | 198 413.00 | 41 548.00 | 156 865.00 | 198 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 029.00 | 454 552.00 | | 639 029.00 |
222 Production stockée | -34 027.00 | 42 970.00 | | -34 027.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 007.00 | 497 522.00 | | 606 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 326.00 | 101 449.00 | | 152 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 222.00 | -737.00 | | -2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 146 121.00 | 156 962.00 | | 146 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 701.00 | 8 703.00 | | 13 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 023.00 | 169 688.00 | | 197 023.00 |
252 Charges sociales | 64 546.00 | 56 726.00 | | 64 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 754.00 | 12 003.00 | | 11 754.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 252.00 | 504 793.00 | | 583 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 754.00 | -7 272.00 | | 22 754.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 815.00 | 3 742.00 | | 2 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 941.00 | -11 014.00 | | 19 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 755.00 | | | 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 241.00 | | | 53 241.00 |