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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 1 701.00 | 1 496.00 | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 633.00 | 9 873.00 | 6 760.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 830.00 | 11 574.00 | 8 256.00 | 19 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 463.00 | 11 574.00 | 103 889.00 | 115 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 59 897.00 | 57 655.00 | | 59 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 304.00 | 2 241.00 | | 8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 68 201.00 | 59 898.00 | | 68 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 320.00 | 3 725.00 | | 20 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 286.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 080.00 | 21 682.00 | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 688.00 | 25 692.00 | | 35 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 889.00 | 85 590.00 | | 103 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 688.00 | 25 692.00 | | 35 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 928.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 733.00 | 7 491.00 | | 16 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 423.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 754.00 | 92 441.00 | | 110 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 451.00 | 90 200.00 | | 102 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 304.00 | 2 241.00 | | 8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204.00 | | 3 625.00 | 16 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 527.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | | 2 098.00 | 14 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 824.00 | 2 750.00 | | 8 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 198.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | 2 552.00 | | 7 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 142.00 | | 1 176.00 |
ST Autres comptes | 15 813.00 | 14 249.00 | | 15 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 380.00 | 1 048.00 | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 412.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 1 554.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 184.00 | 18 288.00 | | 22 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | 1 079.00 | | 1 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 891.00 | 24 994.00 | | 27 891.00 |