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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 477.00 | 8 758.00 | 10 719.00 | 19 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 264.00 | 10 768.00 | 51 496.00 | 62 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
060 Stock marchandises | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
084 Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
110 Total général Actif | 83 300.00 | 10 768.00 | 72 532.00 | 83 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 636.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
242 Autres charges externes. | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
252 Charges sociales | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | | | 406.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 163.00 | | | -4 163.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 462.00 | | | 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |