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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 952.00 | | 458 952.00 | 458 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
AP Constructions | 242 038.00 | 240 836.00 | 1 202.00 | 242 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 538.00 | 70 065.00 | 2 472.00 | 72 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 218.00 | 599 957.00 | 86 261.00 | 686 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 842.00 | 933 919.00 | 634 923.00 | 1 568 842.00 |
BT Marchandises | 202 784.00 | 74 500.00 | 128 284.00 | 202 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 274.00 | 85 605.00 | 1 891 669.00 | 1 977 274.00 |
BZ Autres créances | 3 832 773.00 | | 3 832 773.00 | 3 832 773.00 |
CF Disponibilités | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 342.00 | 160 105.00 | 6 029 236.00 | 6 189 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 183.00 | 1 094 024.00 | 6 664 159.00 | 7 758 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 400.00 | 1 739 400.00 | | 1 739 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 185.00 | 1 137 185.00 | | 1 137 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 671.00 | 89 384.00 | | 127 671.00 |
DG Autres réserves | 531 061.00 | 516 762.00 | | 531 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 971.00 | 765 740.00 | | 147 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 289.00 | 4 248 471.00 | | 3 683 289.00 |
DQ Provisions pour charges | | 172 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505.00 | 11 784.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 310.00 | 3 102 023.00 | | 2 543 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 939.00 | 211 151.00 | | 225 939.00 |
EA Autres dettes | 209 117.00 | 453 784.00 | | 209 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 870.00 | 3 778 742.00 | | 2 980 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 159.00 | 8 199 713.00 | | 6 664 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 143 199.00 | | 14 143 199.00 | 14 143 199.00 |
FG Production vendue services | 230 065.00 | | 230 065.00 | 230 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 373 264.00 | | 14 373 264.00 | 14 373 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 375 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 255 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 616.00 | |
GE Autres charges | | | 26 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 195 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949 233.00 | | | 949 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 631.00 | 3 666.00 | | 6 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 500.00 | 15 000.00 | | 172 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 831.00 | 18 666.00 | | 185 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 165.00 | 15 400.00 | | 164 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 751.00 | 172 500.00 | | 24 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 000.00 | 187 900.00 | | 199 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 168.00 | -169 234.00 | | -13 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 592 134.00 | 16 263 921.00 | | 15 592 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 444 163.00 | 15 498 180.00 | | 15 444 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 971.00 | 765 740.00 | | 147 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 573.00 | | 93 195.00 | 1 622 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 927.00 | 1 568 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 927.00 | 1 000 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 013.00 | | | 482 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 524.00 | | 93 195.00 | 1 054 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 002.00 | 20 342.00 | 112 426.00 | 1 026 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 941.00 | 20 342.00 | 112 426.00 | 1 002 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 902.00 | 19 115.00 | | 66 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 902.00 | 93 615.00 | | 66 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 402.00 | 93 615.00 | | 239 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 309.00 | 2 543 309.00 | | 2 543 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 116.00 | 209 116.00 | | 209 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 542.00 | 1 900 542.00 | | 1 900 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VB T. V. A. | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 650 580.00 | 3 650 580.00 | | 3 650 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VP Divers | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 971 546.00 | 5 885 666.00 | 85 880.00 | 5 971 546.00 |
VW T.V.A. | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 870.00 | 2 980 870.00 | | 2 980 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |