| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 177.00 | 28 346.00 | 43 831.00 | 72 177.00 |
AN Terrains | 510 777.00 | 201 743.00 | 309 034.00 | 510 777.00 |
AP Constructions | 3 244 357.00 | 1 351 935.00 | 1 892 421.00 | 3 244 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224 045.00 | 12 333 004.00 | 9 891 041.00 | 22 224 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 342.00 | 726 986.00 | 157 357.00 | 884 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 752 795.00 | 14 642 014.00 | 47 110 781.00 | 61 752 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927 213.00 | 421 892.00 | 2 505 321.00 | 2 927 213.00 |
BN En cours de production de biens | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 024.00 | 8 625.00 | 875 399.00 | 884 024.00 |
BT Marchandises | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 723 370.00 | 457 488.00 | 12 265 882.00 | 12 723 370.00 |
BZ Autres créances | 575 932.00 | | 575 932.00 | 575 932.00 |
CF Disponibilités | 989 109.00 | | 989 109.00 | 989 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 332.00 | | 121 332.00 | 121 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 392 773.00 | 888 005.00 | 17 504 768.00 | 18 392 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 145 567.00 | 15 530 019.00 | 64 615 549.00 | 80 145 567.00 |
CU Autres participations | 30 037 321.00 | | 30 037 321.00 | 30 037 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 035.00 | 1 880 035.00 | | 1 880 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 949 893.00 | 6 949 893.00 | | 6 949 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
DG Autres réserves | 26 813 769.00 | 25 863 769.00 | | 26 813 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 146.00 | 1 503 288.00 | | 1 500 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 264.00 | 2 179 668.00 | | 2 543 264.00 |
DK Provisions réglementées | 5 823 920.00 | 5 058 519.00 | | 5 823 920.00 |
DL TOTAL (I) | 45 699 030.00 | 43 623 175.00 | | 45 699 030.00 |
DP Provisions pour risques | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 894.00 | 145 771.00 | | 119 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 364.00 | 145 771.00 | | 181 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912 107.00 | 6 312 467.00 | | 4 912 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 727.00 | 7 917 459.00 | | 8 316 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279 043.00 | 2 895 267.00 | | 3 279 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 416.00 | 416 947.00 | | 427 416.00 |
EA Autres dettes | 299 862.00 | 335 263.00 | | 299 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 735 155.00 | 19 377 403.00 | | 18 735 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 615 549.00 | 63 146 349.00 | | 64 615 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 541 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 189.00 | 11 154.00 | 1 519 343.00 | 1 508 189.00 |
FD Production vendue biens | 62 552 082.00 | 103 590.00 | 62 655 672.00 | 62 552 082.00 |
FG Production vendue services | 125 494.00 | 2 180.00 | 127 675.00 | 125 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 185 765.00 | 116 924.00 | 64 302 689.00 | 64 185 765.00 |
FM Production stockée | | | 269 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 939 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 158 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 670 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 520 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 964 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 925 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 276 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 418.00 | 92 224.00 | | 46 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 061.00 | 403 279.00 | | 318 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 473.00 | 495 503.00 | | 367 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 21 981.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145 390.00 | 1 058 951.00 | | 1 145 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 546.00 | 1 080 932.00 | | 1 150 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 073.00 | -585 429.00 | | -783 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 786.00 | 404 510.00 | | 567 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 628 516.00 | 60 504 153.00 | | 67 628 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 085 252.00 | 58 324 485.00 | | 65 085 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 264.00 | 2 179 668.00 | | 2 543 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 805 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 831 272.00 | | 4 025 298.00 | 58 831 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 613 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 1 100 174.00 | 61 752 795.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 627.00 | 82 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 086 547.00 | 27 057 281.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 204.00 | | 3 600.00 | 92 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 125 730.00 | | 4 021 698.00 | 24 125 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 613 337.00 | | | 34 613 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 994 250.00 | 1 052 056.00 | 404 291.00 | 13 994 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 292.00 | 7 681.00 | 13 627.00 | 34 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 959 958.00 | 1 044 374.00 | 390 664.00 | 13 959 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 058 519.00 | 1 083 462.00 | 318 061.00 | 5 058 519.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 771.00 | 61 470.00 | 25 877.00 | 145 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 283.00 | 8 625.00 | 61 391.00 | 483 283.00 |
6T Sur comptes clients | 435 417.00 | 72 314.00 | 50 242.00 | 435 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 700.00 | 80 938.00 | 111 634.00 | 918 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122 990.00 | 1 225 870.00 | 455 572.00 | 6 122 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 938.00 | 137 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 144 932.00 | 318 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 727.00 | 8 316 727.00 | | 8 316 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394 247.00 | 1 394 247.00 | | 1 394 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 234.00 | 1 182 234.00 | | 1 182 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 416.00 | 427 416.00 | | 427 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 862.00 | 299 862.00 | | 299 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 12 246 811.00 | 12 246 811.00 | | 12 246 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 559.00 | 476 559.00 | | 476 559.00 |
VB T. V. A. | 409 118.00 | 409 118.00 | | 409 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 910 248.00 | 1 494 248.00 | 3 067 616.00 | 4 910 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480 292.00 | | | 1 480 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 916.00 | 279 916.00 | | 279 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 996 650.00 | 13 411 447.00 | 4 585 203.00 | 17 996 650.00 |
VW T.V.A. | 422 646.00 | 422 646.00 | | 422 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 735 155.00 | 15 319 155.00 | 3 067 616.00 | 18 735 155.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |