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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AP Constructions | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 341.00 | 188 916.00 | 7 425.00 | 196 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 513.00 | 301 392.00 | 15 120.00 | 316 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 551.00 | | 138 551.00 | 138 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 689.00 | 22 763.00 | 76 926.00 | 99 689.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 775.00 | 22 763.00 | 342 012.00 | 364 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 288.00 | 324 155.00 | 357 132.00 | 681 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
DH Report à nouveau | -20 567.00 | | | -20 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 307 820.00 | | | 307 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 132.00 | | | 357 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 381.00 | 236 743.00 | 552 124.00 | 315 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 381.00 | 236 743.00 | 552 124.00 | 315 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 704.00 | | | 555 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 617.00 | | | 541 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 533.00 | | 4 980.00 | 311 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 520.00 | | 4 980.00 | 306 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 083.00 | 1 309.00 | | 300 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 967.00 | 1 309.00 | | 295 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 090.00 | 119 270.00 | 820.00 | 120 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
ST Autres comptes | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
YT Sous‐traitance | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 257.00 | | | 70 257.00 |