| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
AP Constructions | 4 514 939.00 | 4 101 095.00 | 413 843.00 | 4 514 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 228 303.00 | | 26 228 303.00 | 26 228 303.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 120.00 | 11 011.00 | 12 109.00 | 23 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 020 634.00 | 4 125 036.00 | 35 895 598.00 | 40 020 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708 321.00 | 585 533.00 | 14 122 787.00 | 14 708 321.00 |
BZ Autres créances | 3 501 522.00 | | 3 501 522.00 | 3 501 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 838 000.00 | | 20 838 000.00 | 20 838 000.00 |
CF Disponibilités | 14 452 760.00 | | 14 452 760.00 | 14 452 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 500 917.00 | 585 533.00 | 52 915 384.00 | 53 500 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 521 551.00 | 4 710 569.00 | 88 810 982.00 | 93 521 551.00 |
CU Autres participations | 9 219 488.00 | | 9 219 488.00 | 9 219 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 555 653.00 | 13 555 653.00 | | 13 555 653.00 |
DH Report à nouveau | 20 975 248.00 | 21 246 518.00 | | 20 975 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 280 426.00 | 728 730.00 | | 33 280 426.00 |
DL TOTAL (I) | 67 855 327.00 | 35 574 901.00 | | 67 855 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 978 978.00 | 495 682.00 | | 978 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 978.00 | 495 682.00 | | 978 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 131 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701 971.00 | 334 390.00 | | 4 701 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 467.00 | 479 020.00 | | 259 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 765.00 | 39 010.00 | | 62 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 944 814.00 | 1 745 678.00 | | 14 944 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 976 678.00 | 5 737 101.00 | | 19 976 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 810 982.00 | 41 807 684.00 | | 88 810 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 970 970.00 | 2 976 490.00 | | 19 970 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 268.00 | | 2 675 268.00 | 2 675 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 268.00 | | 2 675 268.00 | 2 675 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 400.00 | |
GE Autres charges | | | 385 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 237 075.00 | 477.00 | | 50 237 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 333 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 237 075.00 | 1 334 123.00 | | 50 237 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 84 451.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 664.00 | 84 451.00 | | 86 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 150 411.00 | 1 249 673.00 | | 50 150 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 206 207.00 | 1 573 041.00 | | 17 206 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 261 083.00 | 8 998 865.00 | | 55 261 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 980 658.00 | 8 270 135.00 | | 21 980 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 280 426.00 | 728 730.00 | | 33 280 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 407 721.00 | | 41 141 921.00 | 33 407 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 765 333.00 | 35 470 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 529 009.00 | 40 020 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763 577.00 | 4 549 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313 299.00 | | | 10 313 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094 322.00 | | 41 141 921.00 | 23 094 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 654 520.00 | 136 996.00 | 5 677 491.00 | 9 654 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 654 420.00 | 136 996.00 | 5 677 392.00 | 9 654 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 682.00 | 978 978.00 | 495 682.00 | 495 682.00 |
6T Sur comptes clients | 644 133.00 | 88 400.00 | 147 000.00 | 644 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 144.00 | 88 400.00 | 147 000.00 | 655 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 826.00 | 1 067 378.00 | 642 682.00 | 1 150 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 400.00 | 147 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 978 978.00 | 495 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 800 324.00 | 14 800 324.00 | | 14 800 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 228 303.00 | 26 228 303.00 | | 26 228 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 708 321.00 | 14 708 321.00 | | 14 708 321.00 |
VB T. V. A. | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VC Groupe et associés | 2 813 586.00 | 2 813 586.00 | | 2 813 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 696 263.00 | 4 696 263.00 | | 4 696 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128 862.00 | | | 3 128 862.00 |
VP Divers | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 804.00 | 443 804.00 | | 443 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 461 579.00 | 44 461 579.00 | | 44 461 579.00 |
VW T.V.A. | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 717 210.00 | 19 711 503.00 | | 19 717 210.00 |