| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 247.00 | 5 177.00 | 475 069.00 | 480 247.00 |
AP Constructions | 2 583 244.00 | 1 663 257.00 | 919 987.00 | 2 583 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 8 488.00 | 759.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 436.00 | 47 890.00 | 4 546.00 | 52 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 000.00 | 120 000.00 | 805 000.00 | 925 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 541.00 | 1 844 813.00 | 2 761 728.00 | 4 606 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 411.00 | | 185 411.00 | 185 411.00 |
BZ Autres créances | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 993.00 | | 236 993.00 | 236 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 534.00 | 1 844 813.00 | 2 998 721.00 | 4 843 534.00 |
CU Autres participations | 556 365.00 | | 556 365.00 | 556 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
DG Autres réserves | 1 438 044.00 | 1 173 650.00 | | 1 438 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 608.00 | 264 393.00 | | 456 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 238.00 | 1 533 629.00 | | 1 990 238.00 |
DP Provisions pour risques | 14 410.00 | 138 082.00 | | 14 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 410.00 | 138 082.00 | | 14 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 281.00 | 652 260.00 | | 406 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 560.00 | 555 382.00 | | 158 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 878.00 | 198 579.00 | | 59 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 133.00 | 362 331.00 | | 273 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 023.00 | | |
EA Autres dettes | 92 404.00 | 71 339.00 | | 92 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 812.00 | 4 194.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 072.00 | 1 849 111.00 | | 994 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 721.00 | 3 520 823.00 | | 2 998 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 265.00 | | 1 176 265.00 | 1 176 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 265.00 | | 1 176 265.00 | 1 176 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | 111.00 | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 111.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 760.00 | -111.00 | | 104 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 362.00 | 115 733.00 | | 179 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 592.00 | 1 526 451.00 | | 1 644 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 984.00 | 1 262 057.00 | | 1 187 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 608.00 | 264 393.00 | | 456 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 542.00 | | | 4 656 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 481 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 606 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 177.00 | | | 3 125 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 365.00 | | | 1 531 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 732.00 | 134 082.00 | | 1 590 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 732.00 | 134 082.00 | | 1 590 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 083.00 | | 123 672.00 | 138 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 083.00 | | 123 672.00 | 258 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 412.00 | 185 412.00 | | 185 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VB T. V. A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 282.00 | 202 164.00 | 204 118.00 | 406 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 916.00 | | | 245 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 500.00 | 229 500.00 | 925 000.00 | 1 154 500.00 |
VW T.V.A. | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 072.00 | 631 394.00 | 204 118.00 | 994 072.00 |