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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 121.00 | | 262 121.00 | 262 121.00 |
BZ Autres créances | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 492.00 | | 285 492.00 | 285 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
CU Autres participations | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 255.00 | -8 494.00 | | -11 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745.00 | 6 506.00 | | 3 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 012.00 | 12 857.00 | | 3 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 012.00 | 12 857.00 | | 3 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 297.00 | 255 934.00 | | 274 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 440.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 736.00 | 260 377.00 | | 278 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 492.00 | 279 740.00 | | 285 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 736.00 | 260 377.00 | | 278 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 943.00 | 44 716.00 | | 30 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 198.00 | 53 210.00 | | 42 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 255.00 | -8 494.00 | | -11 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 316.00 | | 14 805.00 | 247 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 525.00 | | 14 805.00 | 182 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 857.00 | 3 012.00 | 12 857.00 | 12 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 857.00 | 3 012.00 | 12 857.00 | 12 857.00 |
UG ‐ Financières | | 3 012.00 | 12 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VC Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VI Groupe et associés | 274 297.00 | 274 297.00 | | 274 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 736.00 | 278 736.00 | | 278 736.00 |