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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 392 696.00 | | 392 696.00 | 392 696.00 |
AN Terrains | 5 062.00 | 1 619.00 | 3 443.00 | 5 062.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 384.00 | 93 415.00 | 34 969.00 | 128 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 190.00 | 19 261.00 | 49 929.00 | 69 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 503.00 | 116 466.00 | 481 037.00 | 597 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 246.00 | | 390 246.00 | 390 246.00 |
BZ Autres créances | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 762.00 | | 473 762.00 | 473 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 265.00 | 116 466.00 | 954 800.00 | 1 071 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 504.00 | | | -46 504.00 |
DL TOTAL (I) | 554 309.00 | | | 554 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 542.00 | | | 244 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 491.00 | | | 400 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 800.00 | | | 954 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 491.00 | | | 400 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 257.00 | | 53 995.00 | 586 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 749.00 | 597 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 749.00 | 204 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 821.00 | | 53 995.00 | 192 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 034.00 | 22 180.00 | 42 749.00 | 137 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 294.00 | 22 180.00 | 42 749.00 | 136 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UX Autres créances clients | 386 678.00 | 386 678.00 | | 386 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 475.00 | 443 475.00 | | 443 475.00 |
VW T.V.A. | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 139.00 | 400 139.00 | | 400 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
ST Autres comptes | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
YT Sous‐traitance | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 287.00 | | | 362 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |