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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BZ Autres créances | 194 679.00 | | 194 679.00 | 194 679.00 |
CF Disponibilités | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 819.00 | | 210 819.00 | 210 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 819.00 | | 3 910 819.00 | 3 910 819.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
DH Report à nouveau | 553 160.00 | 241 513.00 | | 553 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 595.00 | 311 647.00 | | 311 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 466.00 | 1 269 871.00 | | 1 581 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 944.00 | 1 825 223.00 | | 1 521 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 123.00 | 600 000.00 | | 776 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | 29 264.00 | 41 569.00 | | 29 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 354.00 | 2 466 792.00 | | 2 329 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 819.00 | 3 736 662.00 | | 3 910 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 130.00 | -10 426.00 | | -8 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 405.00 | 38 353.00 | | 38 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 595.00 | 311 647.00 | | 311 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VC Groupe et associés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 856.00 | 303 572.00 | 1 214 284.00 | 1 517 856.00 |
VI Groupe et associés | 776 123.00 | 776 123.00 | | 776 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 572.00 | | | 303 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 253.00 | 184 253.00 | | 184 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 354.00 | 1 115 070.00 | 1 214 284.00 | 2 329 354.00 |