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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 435.00 | 4 744.00 | 2 691.00 | 7 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | 10 418.00 | -889.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 964.00 | 15 162.00 | 1 802.00 | 16 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BN En cours de production de biens | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BT Marchandises | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 795.00 | | 286 795.00 | 286 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 919.00 | 15 162.00 | 294 757.00 | 309 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 118 065.00 | 105 613.00 | | 118 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 333.00 | 12 452.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 134 098.00 | 125 765.00 | | 134 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 252.00 | 4 733.00 | | 12 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 688.00 | 5 900.00 | | 50 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 065.00 | 41 546.00 | | 60 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 649.00 | 72 579.00 | | 37 649.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 659.00 | 130 124.00 | | 160 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 757.00 | 255 890.00 | | 294 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 659.00 | 130 124.00 | | 160 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | 4 733.00 | | 2 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 304 117.00 | | 304 117.00 | 304 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 906.00 | | 340 906.00 | 340 906.00 |
FM Production stockée | | | 7 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 072.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 072.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -752.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 091.00 | 430 641.00 | | 349 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 758.00 | 418 189.00 | | 340 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 333.00 | 12 452.00 | | 8 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 359.00 | | 605.00 | 16 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | | 605.00 | 16 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 552.00 | 1 610.00 | | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 552.00 | 1 610.00 | | 13 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VC Groupe et associés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 3 157.00 | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 580.00 | 3 600.00 | | 2 580.00 |
ST Autres comptes | 40 572.00 | 53 970.00 | | 40 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 521.00 | 21 649.00 | | 23 521.00 |
YT Sous‐traitance | 5 955.00 | 2 024.00 | | 5 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | 3 157.00 | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 520.00 | 4 966.00 | | 58 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 627.00 | 81 243.00 | | 72 627.00 |