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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
040 Immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 141.00 | 64 799.00 | 3 342.00 | 68 141.00 |
060 Stock marchandises | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
110 Total général Actif | 76 805.00 | 64 799.00 | 12 007.00 | 76 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 653.00 | 35 967.00 | | 36 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 653.00 | 35 967.00 | | 36 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 440.00 | 10 912.00 | | 5 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 412.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | | | 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 30 776.00 | 23 369.00 | | 30 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 277.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 950.00 | 3 573.00 | | 2 950.00 |
252 Charges sociales | 389.00 | 1 482.00 | | 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 446.00 | 12 960.00 | | 4 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 542.00 | 54 985.00 | | 43 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 889.00 | -19 018.00 | | -6 889.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 69.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 004.00 | -19 087.00 | | -7 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |