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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 938.00 | 38 789.00 | 58 149.00 | 96 938.00 |
040 Immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 360.00 | 38 789.00 | 287 571.00 | 326 360.00 |
060 Stock marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
084 Disponibilités | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
110 Total général Actif | 369 709.00 | 38 789.00 | 330 920.00 | 369 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -851 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 086.00 | 389 627.00 | | 365 086.00 |
230 Autres produits | 11 627.00 | 11 493.00 | | 11 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 713.00 | 401 119.00 | | 376 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 108.00 | 118 961.00 | | 110 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 902.00 | 3 172.00 | | 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 445.00 | 8 334.00 | | 5 445.00 |
242 Autres charges externes. | 65 581.00 | 62 763.00 | | 65 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | 4 859.00 | | 3 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 803.00 | 125 910.00 | | 132 803.00 |
252 Charges sociales | 24 391.00 | 22 451.00 | | 24 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 557.00 | 8 501.00 | | 16 557.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 252.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 472.00 | 355 202.00 | | 359 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 241.00 | 45 917.00 | | 17 241.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 3 193.00 | 2 456.00 | | 3 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 5 472.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 500.00 | 37 989.00 | | 13 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 709.00 | | | 285 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |