| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 150.00 | 37 379.00 | 6 771.00 | 44 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 639.00 | 37 379.00 | 11 260.00 | 48 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 120.00 | 37 379.00 | 92 741.00 | 130 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 014.00 | 368.00 | | 4 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569.00 | 3 646.00 | | -569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645.00 | 6 214.00 | | 5 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 873.00 | 30 266.00 | | 20 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 880.00 | 38 404.00 | | 38 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 10 249.00 | | 11 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | 30 913.00 | | 13 984.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 50.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 096.00 | 109 882.00 | | 87 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 741.00 | 116 096.00 | | 92 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 035.00 | 89 045.00 | | 76 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 436.00 | | 214 436.00 | 214 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 436.00 | | 214 436.00 | 214 436.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 85.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 85.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -85.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 119.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 256.00 | 217 540.00 | | 219 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 825.00 | 213 894.00 | | 219 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569.00 | 3 646.00 | | -569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 343.00 | 5 036.00 | | 32 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 343.00 | 5 036.00 | | 32 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 836.00 | 9 775.00 | 11 061.00 | 20 836.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 096.00 | 76 035.00 | 11 061.00 | 87 096.00 |