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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 631.00 | 95 311.00 | 171 320.00 | 266 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 872.00 | 97 111.00 | 187 761.00 | 284 872.00 |
BT Marchandises | 590 335.00 | 58 905.00 | 531 430.00 | 590 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -251.00 | | -251.00 | -251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BZ Autres créances | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CF Disponibilités | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 122.00 | 58 905.00 | 672 217.00 | 731 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 994.00 | 156 016.00 | 859 978.00 | 1 015 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 026.00 | -324 872.00 | | -344 026.00 |
DL TOTAL (I) | 355 974.00 | 375 127.00 | | 355 974.00 |
DP Provisions pour risques | 10 121.00 | 5 922.00 | | 10 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 121.00 | 5 922.00 | | 10 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | 16 100.00 | | 12 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 608.00 | 6 618.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 318.00 | 373 585.00 | | 312 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 121.00 | 213 296.00 | | 165 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 883.00 | 609 600.00 | | 493 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 978.00 | 990 650.00 | | 859 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 978.00 | | 2 021 978.00 | 2 021 978.00 |
FG Production vendue services | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 991.00 | | 2 041 991.00 | 2 041 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 44 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -6 540.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 065.00 | 2 609 192.00 | | 2 121 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 091.00 | 2 934 064.00 | | 2 465 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 026.00 | -324 872.00 | | 344 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 737.00 | | 47 835.00 | 240 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 284 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 266 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 496.00 | | 47 835.00 | 222 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 308.00 | 23 803.00 | | 73 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 508.00 | 23 803.00 | | 71 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 922.00 | 10 121.00 | 5 922.00 | 5 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 870.00 | 58 905.00 | 57 870.00 | 57 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 870.00 | 58 905.00 | 57 870.00 | 57 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 792.00 | 69 026.00 | 63 792.00 | 63 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 026.00 | 63 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 650.00 | 3 450.00 | 9 200.00 | 12 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 318.00 | 312 318.00 | | 312 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 302.00 | 59 861.00 | 11 441.00 | 71 302.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |