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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 39 930.00 | 2 069.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 453.00 | 287.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 661.00 | 42 384.00 | 132 277.00 | 174 661.00 |
BT Marchandises | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 442.00 | | 303 442.00 | 303 442.00 |
BZ Autres créances | 105 163.00 | | 105 163.00 | 105 163.00 |
CF Disponibilités | 271 523.00 | | 271 523.00 | 271 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 498.00 | | 737 498.00 | 737 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 160.00 | 42 384.00 | 869 776.00 | 912 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 214.00 | | | 496 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
EA Autres dettes | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 380.00 | | | 738 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 776.00 | | | 869 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 024.00 | | | 698 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
FG Production vendue services | 1 140 382.00 | | 1 140 382.00 | 1 140 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 865.00 | | 1 182 865.00 | 1 182 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 21 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 630.00 | | | 1 188 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 887.00 | | | 1 164 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 741.00 | | 57 920.00 | 116 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | 57 920.00 | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 153.00 | 5 230.00 | | 37 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 930.00 | 5 000.00 | | 34 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | 230.00 | | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 214.00 | 496 214.00 | | 496 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
UX Autres créances clients | 303 442.00 | 303 442.00 | | 303 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 329.00 | 36 973.00 | 40 356.00 | 77 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 710.00 | 448 710.00 | | 448 710.00 |
VW T.V.A. | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 380.00 | 698 024.00 | 40 356.00 | 738 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
ST Autres comptes | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
YT Sous‐traitance | 695 846.00 | | | 695 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 294.00 | | | 171 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 047.00 | | | 886 047.00 |