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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 666 349.00 | | 15 666 349.00 | 15 666 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 666 349.00 | | 15 666 349.00 | 15 666 349.00 |
CF Disponibilités | 8 799 839.00 | | 8 799 839.00 | 8 799 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 799 839.00 | | 8 799 839.00 | 8 799 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 466 188.00 | | 24 466 188.00 | 24 466 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 940 870.00 | 11 940 870.00 | | 11 940 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 723 513.00 | 719 153.00 | | 723 513.00 |
DG Autres réserves | 13 746 740.00 | 13 663 903.00 | | 13 746 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952 825.00 | 87 197.00 | | -1 952 825.00 |
DL TOTAL (I) | 24 458 298.00 | 26 411 122.00 | | 24 458 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 97 616.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 5 271.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 890.00 | 102 887.00 | | 7 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 466 188.00 | 26 514 009.00 | | 24 466 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708 751.00 | | | 10 708 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 708 751.00 | | | 10 708 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 053.00 | 143 436.00 | | 10 959 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 877.00 | 56 239.00 | | 12 911 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952 825.00 | 87 197.00 | | -1 952 825.00 |